Трейдер із депозитом $300 навіть після вдалої угоди бачить на рахунку кілька доларів прибутку. Саме тоді люди вперше вводять у пошук «проп трейдинг що це»: кажуть, можна торгувати рахунком на $10 000 чи $100 000 і забирати більшу частину прибутку. Можна, проте спершу доведеться оплатити й пройти перевірку за жорсткими правилами. Нижче весь шлях розкладено на одному умовному рахунку, з цифрами на кожному кроці.
Проп-трейдинг: що це і хто дає капітал
Проп-трейдинг (англійською prop trading, від proprietary trading) спочатку означав торгівлю банку чи фонду власними коштами, без грошей клієнтів. В онлайн-форматі, про який сьогодні здебільшого й питають, схема інша. Проп-компанія пропонує будь-кому купити перевірку, яку називають челенджем. Хто її пройшов, отримує рахунок проп-компанії і ділить з нею прибуток.
Проп-трейдингові компанії, або просто проп-компанії, заробляють насамперед на внесках за челенджі. Платять усі учасники, а виплати отримують ті, хто пройшов перевірку і далі не порушив правил.
Агрегатор проп-компаній PropMarketCap збирає на одному сайті каталог із рейтингом, порівняння челенджів, Академію для трейдерів і підтримку з промокодами. Коротко модель описано у відкритому уроці Академії PropMarketCap «Що таке Prop Trading», де розібрано етапи від челенджу до виплати. Автори уроку формулюють суть так: «Головна ідея Prop Trading полягає в тому, що трейдер отримує можливість працювати з рахунком більшого розміру без необхідності мати співставний власний капітал». Друга половина цієї думки в уроці стосується ціни: натомість трейдер приймає правила конкретної проп-компанії.
Проп-трейдинг - це перевірка за правилами: розбір челенджу на $10 000
Візьмімо умовний двоетапний проп-челендж на рахунок $10 000. Параметри типові для ринку, але в кожної програми вони свої, тому цифри нижче лише показують механіку. Нехай внесок за спробу становить $100.
На першому етапі треба заробити 8%, тобто $800. На другому ще 5%, це $500. Увесь цей час діють два ліміти збитку. Денний ліміт 5% означає, що за один день можна втратити не більше $500. Загальний ліміт 10% означає, що баланс не має опуститися нижче $9 000. Порушили будь-який із них - спробу завершено, внесок не повертається.
Ліміти зручно перевести в кількість угод. Якщо ризикувати 0,5% рахунку на угоду, тобто $50, денний ліміт вичерпається після 10 збиткових угод поспіль, а загальний після 20. З ризиком 2% на угоду ($200) загальний ліміт закінчиться вже на п'ятій невдалій угоді.
Реальні ціни залежать від розміру рахунку й кількості етапів, порівняти програми різних проп-компаній можна в розділі челенджів агрегатора PropMarketCap: https://propmarketcap.io/uk/challenges.
Промокоди на челенджі проп-компаній видає підтримка PropMarketCap у Telegram: https://t.me/PropmarketcapSupport.
Перед оплатою варто прочитати правила саме своєї програми. Крім цілі та лімітів, там трапляються заборона торгувати під час важливих новин, мінімальна кількість торгових днів, вимога рівномірного прибутку. Як читати такі умови, пояснює наступний відкритий урок тієї ж Академії, «Як читати умови Challenge».
Проп-рахунок: що змінюється після челенджу
Після двох пройдених етапів трейдер отримує проп-рахунок, в англомовних правилах його називають Funded Account. Ціль за прибутком на ньому зазвичай зникає, а ліміти збитку лишаються. Завдання тепер інше: втримати рахунок і стабільно показувати результат.
Повернімося до прикладу. Припустімо, за місяць на рахунку $10 000 вийшло 4% прибутку, тобто $400. За поділу 80/20 трейдер отримує $320, проп-компанія $80. Якщо відняти внесок $100 за вдалу спробу, лишається $220. Якщо ж пройти вдалося тільки з третьої спроби, на челенджі пішло $300, і після першої виплати трейдер у плюсі лише на $20.
Для порівняння: ті самі 4% на власних $1 000 дають $40. Щоб заробити $320 власними коштами з такою дохідністю, потрібен депозит $8 000. Рахунок проп-компанії при цьому зазвичай симульований, а виплату проп-компанія платить за правилами своєї програми і за власним графіком: десь першу виплату можна запросити через кілька тижнів, десь діє ліміт суми за період.
Чим проп-трейдинг відрізняється від торгівлі власними грошима
На власному рахунку ви самі обираєте розмір депозиту, ризик і стиль, і весь прибуток належить вам. Ризик теж увесь ваш, і невдалий місяць забирає ваші ж гроші. З проп-компанією найбільша можлива втрата відома наперед і дорівнює ціні спроби. Свободи натомість менше: правила проп-компанії стоять вище за ваш план, і одне порушення закриває рахунок навіть у прибутковий день.
Є ще різниця в поведінці. Внесок у $100 здається дрібницею, тому після провалу легко купити нову спробу й торгувати агресивніше, щоб відігратися. У прикладі вище три спроби з'їли майже всю першу виплату. Більшість учасників челенджів перевірку не проходить, тому бюджет на спроби краще визначити до першої оплати і не переглядати його після невдачі.
З чого почати проп-трейдинг і як порівняти проп-компанії
Порядок дій для новачка виглядає так:
Пройти відкриті уроки й розібратися з термінами: Profit Target, Daily Drawdown, Maximum Drawdown, Profit Split.
Кілька тижнів поторгувати на демо-рахунку з тими самими лімітами, що й у майбутньому челенджі.
Обрати 2-3 програми під свій стиль: скальперу і свінг-трейдеру підходять різні умови.
Перевірити проп-компанію: рейтинг, правила виплат, відгуки трейдерів.
Розрахувати ризик на угоду так, щоб денний ліміт витримав серію збитків.
Для четвертого кроку є каталог проп-компаній PropMarketCap з рейтингом і умовами виплат, а принцип, за яким рахується рейтинг, описано в окремій методиці. В Академії PropMarketCap три курси і 27 уроків, перші чотири відкриті для всіх. Повний доступ мають учасники Membership після активації челенджу через PropMarketCap. Розбори ринку також виходять в ефірах на YouTube-каналі проєкту: https://www.youtube.com/@PropMarketCap.
Для старту сьогодні достатньо відкрити перший урок і порахувати свій ризик на угоду для рахунку, який ви розглядаєте.
Часті запитання
Що таке проп-трейдинг простими словами?
Це торгівля рахунком проп-компанії за частку прибутку. Спочатку трейдер оплачує і проходить челендж, потім отримує рахунок і ділить прибуток із проп-компанією, причому більша частина зазвичай дістається трейдеру. Власний великий депозит для цього не потрібен.
Що таке проп в трейдингу і звідки взялося слово?
«Проп» - скорочення від англійського proprietary, тобто «власний». Так називали торгівлю банку чи фонду власними коштами. Тепер цим словом здебільшого називають онлайн-модель, у якій проп-компанія дає трейдеру рахунок після перевірки.
Що таке проп-рахунок і чи можна з нього вивести гроші?
Проп-рахунок - це рахунок, який трейдер отримує після челенджу і на якому торгує за правилами проп-компанії. Вивести можна свою частку прибутку за графіком виплат програми. Стартовий баланс трейдеру не належить.
Чи можна пройти челендж без досвіду?
Формально можна, але шанси низькі: ліміти збитку не пробачають хаотичної торгівлі. Розумніше спершу кілька тижнів торгувати на демо за тими самими правилами і «пройти» челендж там.
Чим проп-компанія відрізняється від фонду?
Фонд керує грошима інвесторів і наймає трейдерів у штат. Проп-компанія продає доступ до перевірки будь-кому охочому і платить частку прибутку тим, хто її пройшов. Трудового договору і зарплати тут немає, дохід залежить лише від результату на рахунку.
Інформація довідкова, не фінансова рекомендація.
Містить рекламні матеріали
