Успішний трейдер повинен не тільки знати, як торгувати на ринку, але й розуміти психологію торгівлі. Внутрішній стан - це великий драйвер поведінки, який може кардинально вплинути на ваші дії.
Торгівля викликає сильні почуття у трейдерів, незалежно від того, виграють вони чи програють. Емоції можуть суттєво впливати на рішення, які ви приймаєте, тому вам потрібно навчитися їх контролювати. Незалежно від того, роздратовані ви сьогодні чи злі, важливо зберігати спокій і цілеспрямованість протягом торгового дня.
Що таке психологія торгівлі?
Психологія торгівлі - це ваш підхід до фондового ринку та угод, те, як ви думаєте про них і як ви ставитеся до них. Ваш емоційний стан під час торгівлі на ринку впливає на вашу поведінку, яка, в свою чергу, впливає на ефективність ваших угод.
Більшість трейдерів витрачають багато часу і енергії, хвилюючись про те, в якому напрямку піде ринок і чи отримають вони прибуток або збиток, що призводить до сильного стресу і поганих рішень про купівлю і продаж. Деякі емоції та почуття є корисними, в той час як нервозність, страх і жадібність можуть зашкодити успіху в торгівлі.
Які емоції впливають на психологію трейдингу
Такі емоції, як страх і жадібність, можуть мати негативні наслідки, спонукаючи трейдерів діяти імпульсивно. Страх змушує трейдера передчасно закривати позицію. Ця емоція може легко перетворитися на жадібність і переконати інвестора тривалий час утримувати збиткові позиції через страх отримати прибуток.
Жадібність
Жадібність може змусити вас залишитися в торгівлі, коли ви плануєте вийти з неї. Замість того, щоб отримати трохи більше прибутку, ви ризикуєте залишитися з великими збитками. Такі угоди можуть погано закінчитися саме тоді, коли ви думали, що виграєте.
Люди діють жадібно, коли очікувана винагорода значно перевищує витрачений час і кошти. У гонитві за легкими перемогами ми стаємо надмірно самовпевненими, що також може призвести до недбалої торгівлі та великих втрат.
Закривайте невдалу угоду якомога швидше, приймайте свої втрати і рухайтеся далі. Навчіться контролювати себе і не піддаватися цим емоціям: визначте свої чіткі цілі, продумайте план і дотримуйтеся його.
Страх
Страх має ще один вплив. Ви хочете торгувати обдумано, використовуючи логіку і розум, але сильні емоції можуть змусити вас відкласти угоду. Страх може зруйнувати вашу торгівлю, заважаючи вам зробити успішну покупку. Він змушує уникати прийняття рішень і надмірно уникати ризику.
Коли ринок починає коливатися, невпевненість трейдерів зростає і змушує їх вдаватися до поспішних і непродуманих рішень. Інвестори можуть передчасно вийти з угоди, не довіряючи своєму технічному аналізу, тим самим втрачаючи можливість заробити великі гроші.
Це часто трапляється на ведмежих ринках і характеризується значними розпродажами через панічний попит.
Краще розуміння психології торгівлі
Емоції - невід'ємна частина торгівлі. Хоча ми старанно плануємо наші угоди, ринок не завжди виправдовує наші очікування. Успішний трейдер розуміє, що, вступивши в угоду, він не може контролювати її результат. Замість того, щоб турбуватися про прибуток або збитки, він наполегливо працює над вдосконаленням своєї торгової стратегії.
Ви будете укладати угоди на основі емоцій, але перегляд кожної з них може допомогти вам навчитися не повторювати своїх помилок. Просто усвідомлення свого стану може стати першим кроком до поліпшення навичок прийняття рішень. Коли ви знаєте, що ви відчуваєте, і розумієте, як це впливає на торгівлю, ви будете краще підготовлені до прийняття правильного рішення.
Ви не можете позбутися своїх емоцій під час торгівлі на 100%, але ви завжди можете проаналізувати свої дії і не повторювати їх у майбутніх угодах.
Чому важлива психологія фондового ринку?
Незалежно від того, чи хочете ви заробити більше грошей за допомогою торгівлі, чи це ваша пристрасть, ви можете виявити, що не можете відокремити свої емоції від фінансових операцій, що є цілком нормальним. Важливість психології на фондовому ринку часто недооцінюється, але виявлення та управління емоційними факторами може бути надзвичайно корисним для трейдера.
Коли трейдер розуміє психологію, важливо відповідно керувати емоціями. Хоча деякі почуття корисні, негативні зазвичай мають більший вплив на інвестиційні рішення.
Транзакції несуть різні втрати, будь то один долар або п'ятдесят. Але коли збиток сягає тисячі доларів, у трейдера може виникнути паніка, яку не завжди можна контролювати. Намагайтеся частіше аналізувати свої дії та кроки. І найголовніше - розбирайтеся в собі. Вивчайте нові стратегії, досліджуйте ринок і запасайтеся правильними інструментами для прийняття правильних рішень.
4 найпоширеніші страхи в трейдингу
Чотири основні страхи, з якими стикаються трейдери, мають різні напрямки і походження. Вміння їх правильно класифікувати - це величезний крок до вирішення проблеми, яка заважає укладати правильні та розумні угоди.
Страх №1 - Гордість
Завжди бути попереду інших, отримувати значний прибуток і пишатися виконаною роботою - хороша навичка для кожного трейдера. Але іноді ця емоція може обернутися протилежною стороною і навіть стати проблемою. Ми не можемо контролювати ринок, який постійно змінюється, і отримати менше - не така вже й велика втрата.
Страх №2 - Щастя
Щастя - приємна емоція, яка також може впливати на страх. Якщо ви звикли весь час залишатися на одному місці і не намагатися отримати більше, ви можете втратити чудові можливості. А коли розчарування є для вас звичним явищем, воно може ніколи не здійснитися.
Страх №3 - Гнів
Часто гнів може призвести до того, що ви втратите свої угоди, не отримавши прибутку. Важливо розуміти, що ми не можемо контролювати ринок, але спостерігати за його коливаннями і вміти їх аналізувати - наш найкращий варіант.
Страх №4 - нетерпіння
Ви можете втратити прибуток і передчасно вийти з угоди, не довіряючи своєму технічному аналізу. Ця емоція може мати руйнівний вплив на вашу здатність приймати рішення і не дозволить вам досягти успіху на ринку.
Кроки для оволодіння навичками психології торгівлі
1. Практикуйтеся на демо-рахунку
Демо-рахунок - це один з важливих елементів для навчання торгівлі. Більшість брокерів пропонують цей інструмент безкоштовно, що дозволяє трейдерам-початківцям зрозуміти ринок і навчитися торгувати. Цей рахунок схожий на звичайний, з тією лише різницею, що гроші на ньому не є реальними. Такий рахунок має доступ до всієї інформації, яку трейдери бачать на звичайному, і дозволяє інвестувати, не ризикуючи капіталом.
2. Кожна втрата - це новий досвід
Хороший трейдер досягає успіху завдяки здатності приймати поразку так само милостиво, як і перемогу. На відміну від трейдерів, які опускають руки після кількох невдач, успішний трейдер використовує свої втрати на свою користь. Він аналізує торговельну діяльність, щоб зрозуміти помилки і застосувати ці знання у своїх майбутніх угодах. Така біржова психологія не гарантує постійного прибутку, але вона допомагає зняти тривогу і стрес щодо результату своїх угод.
3. Спостерігайте за звичками успішних трейдерів
Якщо ви тільки починаєте свій торговий шлях, візьміть інформацію, запропоновану іншими, проаналізуйте її для себе, зробіть її власною і опануйте її. Відомі трейдери постійно шукають нові стратегії, проводять багато досліджень, аналізують акції і продовжують розвиватися. Подивіться, що вони роблять, і спробуйте знайти щось унікальне для себе.
4. Заведіть щоденник
Для трейдерів важливо оцінювати свій прогрес і визначати моменти, які можна поліпшити. Щоденник - це відмінний спосіб проаналізувати свої дії і змінити щось у своєму торговому процесі. Ця звичка дозволяє трейдеру відстежувати всі угоди і оцінювати, які методи спрацювали, а які - ні. Ви можете знайти прогалини у своїй стратегії, усунувши які, ви прокладете шлях до більш успішної угоди.
5. Виберіть свої улюблені стратегії і дотримуйтеся їх
Проведіть дослідження, випробуйте себе, перевірте свої торгові знання, перш ніж почати працювати трейдером. Так, ви можете багато чому навчитися у трейдерів, які досягли успіху, але розробка власної торгової стратегії є важливим кроком. Враховуйте останні ринкові тенденції, щоб вирішити, як і чим ви хочете торгувати, замість того, щоб питати інших або вірити випадковим прогнозам і чуткам.
6. Навчіться читати корисні новини
Перш ніж інвестувати в акції, технології або компанії, трейдери повинні витратити достатньо часу на дослідження та аналіз можливостей. Вони повинні бути в курсі новин, вивчати графіки, читати торгові журнали і робити аналіз галузі.
7. Використовуйте інструмент перевірки акцій
Аналіз тенденцій і закономірностей у ваших біржових операціях може бути хорошим способом збільшити прибуток, а також дізнатися більше про те, як функціонує ринок. Використання різних цифрових та онлайн-інструментів може допомогти вам дізнатися більше про компанії, які вас цікавлять, і вдосконалити свою техніку торгівлі.
Помилки психології трейдингу та як їх уникнути
Помилка №1 - Надмірна самовпевненість
Надмірна самовпевненість змушує людей занадто довіряти своїм торговим навичкам, маючи грандіозні уявлення про свої здібності. Це упередження змушує трейдерів займати ризиковані позиції на ринку, оскільки вони не можуть дозволити собі зазнати невдачі. Надмірна самовпевненість може коштувати набагато більше грошей, призвести до неефективності або навіть знищити ваш капітал. Трохи розумних сумнівів і обережності ніколи не завадять.
Помилка №2 - пливти за течією
Ви повинні слухати інших і приймати підказки, але не менш важливо мати готовий торговий план і обґрунтовану стратегію. Уникайте купувати акції під час ажіотажу або продавати їх у паніці, коли ціна падає, оскільки іноді це може мати фатальні наслідки.
Помилка №3 - Очікування досконалості
У трейдингу втрата грошей неминуча, і навіть найкращі трейдери неодноразово втрачають прибуток. Втрати можуть мати руйнівний вплив на кожного, і вміння правильно до них ставитися призведе до кращих результатів. Приймайте втрати в кожній угоді, яку ви здійснюєте, і переконайтеся, що потенційна винагорода варта того, щоб піти на ризик невдачі.
Помилка №4 - Надмірне захоплення
Негативним аспектом торгівлі є надмірна обізнаність і праведність трейдерів. Вивчайте нову інформацію і читайте звіти про дослідження. Якщо є можливість, відвідуйте конференції та спілкуйтеся з менторами. Ринки змінюються, тому завжди намагайтеся знаходити нові джерела інформації, які дадуть вам корисні навички.
Помилка №5 - Параліч
Щоб прийняти рішення, ви повинні ризикнути. Торгівля може розвиватися дуже швидко, і ви можете не встигнути ретельно вивчити кожну інвестицію. Не бійтеся починати щось нове, контролюйте свої емоції і приймайте рішення з упевненістю.
Вправи для покращення розуміння психології торгівлі
1 - Очистіть свій розум
Почніть свій день зі спокійним розумом: помедитуйте, прогуляйтеся або сходіть в спортзал. Ваші думки будуть ясними, а навколо не буде подразників, які впливатимуть на прийняття рішень. Ваш розум буде перезавантажений і налаштований на хорошу і прибуткову торгівлю.
2 - Візуалізуйте свої угоди
Різні ринкові ситуації можуть викликати ряд емоцій, які мають великий вплив на розвиток торгівлі. Спробуйте уявити себе в декількох сценаріях і поспостерігайте за емоціями, які викликає у вас кожна ситуація. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, як ваша фізіологія реагує під час стресу.
3 - Визначте свої торгові цілі
Постановка чітких цілей і впевнений рух до них - важливий елемент психології трейдингу. Вам буде важко мотивувати себе під час стресу, коли ви не маєте уявлення, для чого ви це робите.
4 - Зробіть свої угоди реальними
Для багатьох людей торгівля в Інтернеті не здається реальною, тому що немає реальних грошей на руках. Ви можете нагадувати собі про заробіток різними способами. Деякі трейдери кладуть паперові гроші на стіл перед початком роботи, а інші переказують свої виграші на чекові рахунки. Знайдіть свій метод мотивації і продовжуйте торгувати!
5 - Ведіть щоденник
Ви повинні постійно документувати свою торгову діяльність, включаючи цілі, результати угод, план, думки та емоції. Роблячи записи, ви станете краще усвідомлювати свої звички та упередження, що дозволить вам уникнути великих помилок.
6 - Створіть власний алгоритм торгівлі
На основі досвіду і тверезого мислення створіть свій торговий алгоритм і запустіть його для автоматичної торгівлі, щоб ніякий стрес не впливав на подальші рішення.
Підсумок
Так, для трейдера важливо вміти читати графіки, оцінювати акції і розуміти фінансові звіти, а також контролювати емоції, які можуть впливати на торгівлю. Немає гарантії, що кожна угода буде прибутковою, оскільки ринок змінюється, і не завжди на нашу користь.
Щоб стати успішним інвестором, прийміть правила ринкової психології та включіть їх у свою торговельну поведінку. Щоб уникнути помилок і емоційних проблем в торгівлі, довіртеся алгоритмічним діям торгових роботів.
