Де точно будуть гроші
Давайте відверто: якби я керувався тільки жагою прибутку, шлях був би очевидний. «Золотий купол» - це не просто черговий оборонний проєкт, - це повна переоцінка військово-космічної доктрини США. Для інвесторів без моральних обмежень це золота жила.
Об'єктивно, цей проєкт перекриє потоки мільярдів доларів у найближчі роки. Космічні перегони 2.0, за своїм потенціалом для інвесторів, можуть затьмарити навіть бум криптовалют і AI. Компанії на кшталт L3Harris і Lockheed Martin (NYSE:LMT) тільки верхівка айсберга.
Якщо дивитися об'єктивно, ми побачимо розворот класичної інвестиційної карти. Система THAAD була тільки початком; «Золотий купол» з його здатністю перехоплювати ракети на ранніх стадіях польоту обіцяє перенаправити колосальні гроші у вузьке коло компаній.
Я спостерігаю, як квартальні звіти компаній, що розробляють космічні сенсори, показують зростання контрактів на 78% - і це тільки початок. Опціони багатьох із цих компаній торгуються з напрочуд низькою премією з огляду на їхній потенціал зростання на 200-300% у найближчі 18-24 місяці.
Ось парадокс поточного моменту: ринок поки що не усвідомив масштаб перерозподілу капіталу, який запускає «Золотий купол». Якщо винести за дужки етичні міркування, то найбільш проникливі інвестори зараз могли б звернути увагу на компанії другого і третього ешелону - постачальників критичних компонентів для космічних систем.
Інвестиційна асиметрія тут величезна. Поки увага більшості прикута до гігантів на кшталт Lockheed і Boeing (NYSE:BA), справжній потенціал прихований у компаніях, що виробляють мікроелектроніку космічного класу, квантові сенсори і передові матеріали для космічних апаратів.
